Usando eficazmente os indicadores de negociação Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores técnicos de negociação para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de alta probabilidade de comércio. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los ineficientemente. Este artigo irá explicar como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores para tirar o máximo proveito dessas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Utilizando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Os analistas técnicos utilizam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever preços futuros. Indicadores não fornecem especificamente qualquer compra e vender sinais de um comerciante deve interpretar os sinais para determinar o comércio entrada e saída pontos que estão em conformidade com o seu próprio estilo de negociação exclusivo. Vários tipos diferentes de indicadores existem, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum. Volatilidade e volume. Evitar Redundância Multicolinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados a um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns comerciantes intencionalmente aplicar vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições de mercado. Gráfico criado com TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionam bem com, ou complementam. Entre si sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido através da aplicação de diferentes tipos de indicadores para um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX, um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Uma vez que cada uma fornece uma interpretação diferente das condições de mercado, um pode ser usado para confirmar o outro. (Para a leitura relacionada no oscilador estocástico, ver estocásticos: um indicador de compra e venda precisas.) Manter gráficos de negociação Limpar Mantendo gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é o seu portal para os mercados, é importante que as cartas melhorar e Não dificultar, uma análise do mercado de comerciantes. Fácil de ler gráficos e espaços de trabalho (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc,) pode melhorar uma consciência situacional comerciantes, permitindo que o comerciante decifrar rapidamente e responder à atividade do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, a partir da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, para o tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores de forma eficaz. Sobrecarga de informação Muitos dos comerciantes de hoje usar monitores múltiplos, a fim de exibir vários gráficos e janelas de entrada de ordem. Mesmo se seis monitores são usados, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada centímetro quadrado de espaço de tela para indicadores técnicos. Sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que tudo isso se torna essencialmente perdido. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia análise se muita informação é apresentada, o comerciante provavelmente será deixado incapaz de responder. Um método de evitar a sobrecarga de informação é eliminar quaisquer indicadores estranhos de um espaço de trabalho se você não está usando, perdê-lo - isso ajudará a reduzir a desordem. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que não estão sendo onerados pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. Dicas de organização Criar um espaço de trabalho bem organizado que utilize apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. O quiver de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições de mercado, estratégias sendo empregadas e estilo de negociação. Gráfico criado com TradeStation. Gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de forma amigável. Não é necessário reformatar os gráficos sempre que a plataforma de negociação for fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. Considerações para criar gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de ver e proporcionar uma abundância de contraste para que todos os dados podem ser facilmente vistos. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico usado para entrada e saídas comerciais) e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para tornar mais fácil o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de ordem enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia para colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso torna mais fácil encontrar e interpretar a atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e Fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem aos comerciantes ler números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar com diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais agradável visualmente. Uma vez que a rotulação confortável foi encontrada, as mesmas pias batismais do estilo e do tamanho podem ser usadas em todas as cartas para fornecer a continuidade. Indicadores de Otimização Variáveis de Entrada Definidas pelo Usuário Depende de cada operador decidir quais indicadores técnicos utilizar, bem como determinar a melhor forma de utilizar os indicadores. Os indicadores mais comuns, como mover médias e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como o período de retrocesso ou o tipo de dados de preços usados em um cálculo podem ser alteradas para dar um indicador valores muito diferentes e apontar condições de mercado diferentes. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar um comportamento de indicadores. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de Médias Móveis.) Gráfico criado com TradeStation. Otimização Muitas das atuais plataformas de negociação avançadas permitem aos comerciantes realizar estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no desempenho ideal. Os operadores podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, ea plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. Otimizações multivariáveis analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis leva a melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização em excesso pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais ao vivo sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem somente em determinados dados históricos conjunto. Enquanto fora do escopo deste artigo, os comerciantes que executam estudos de otimização devem ter cuidado para evitar over-optimization por entender e utilizar backtesting adequada e técnicas de teste avançado como parte de um processo de desenvolvimento de estratégia global. O Bottom Line É importante notar que a análise técnica lida em probabilidades, em vez de certezas. Não há nenhuma combinação de indicadores que prever com precisão os movimentos de mercados 100 do tempo. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desdibujar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos cuidadosamente e efetivamente podem identificar com maior precisão os setores de alta probabilidade de negociação, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . O Beta é uma medida da volatilidade ou risco sistemático de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Profissionalmente sem indicadores 03142012 1:30 pm EST Por mais de duas décadas, a Al Brooks baseou-se nesta estratégia binária, Somente em técnicas de negociação de intervalo e tendência e não usa nenhuma análise ou indicadores complexos. Meu convidado é hoje Al Brooks. E wersquore falando sobre sua abordagem binária para o mercado. Al, você fala sobre ter dias de intervalo e dias de tendência, e esses são os dois únicos tipos. Por que é que Irsquom daytrader e eu considero cerca de 40 comércios por dia. No E-mini, há 81 bares de cinco minutos todos os dias, e em um dia médio, há cerca de 40 potenciais set-ups. Irsquom pensando constantemente, e para mim ser capaz de processar ou não eu deveria ter um comércio e, em seguida, colocar o comércio e fazer tudo corretamente, eu tenho que ter um monte de regras que mantêm as coisas simples. Um está limitando minhas escolhas a duas coisas, assim que risco onrisk fora da tendência trendbear da tendência trendtrading da escala probabilidade de probabilidade elevada. Então itrsquos apenas uma questão de ter uma estratégia para cada um, ou você só comércio um desses Bem, eu classificar tudo o que eu vejo em uma decisão binária. Por exemplo, se itrsquos tendência versus uma faixa de negociação, se itrsquos uma tendência, Irsquoll olhar para balançar mais da minha posição. Se itrsquos uma gama de negociação, Irsquoll olhar para comprar baixo, vender alto e couro cabeludo. Assim, determina como eu quero negociar. Se a tendência é para cima, eu quero comprar se a tendência é para baixo, eu quero vender. Existe alguma maneira objetiva que você mede isso É altos e baixos anteriores, ou desenhando linhas de tendência, ou como você faz isso eu uso muitas, muitas ferramentas. A coisa mais importante para mim é breakouts. Eu procuro barras de tendência grandes e eu olho como o mercado responde depois que cria uma grande barra de tendência. Eu também uso linhas de tendência, linhas de canal de tendência e movimentos medidos. Eu não uso Elliott Wave e eu não uso Fibonacci ou indicadores. Quais são os mercados que você costuma negociar principalmente com o E-mini, mas quando o E-mini é especialmente silencioso, muitas vezes o Irsquoll negocia os futuros de títulos do Tesouro. Eu também negociação de ações, e quando eu comércio de ações, Irsquom negociação fora do gráfico de 60 minutos eo gráfico diário, e quando as opções de negociação, Irsquoll própria coloca ou chamadas ou spreads. E você é puramente técnico ou você vê as notícias e os fundamentos Para mim, as notícias não tem nenhum benefício para a negociação. É inteiramente cozido nas cartas de preço. Se você vê alguém nas notícias, isso significa que o produtor escolheu essa pessoa para estar na notícia, eo produtor escolheu essa pessoa entre todas as escolhas diferentes. O mercado sempre tem pessoas com opiniões opostas. Esse produtor escolheu uma pessoa com uma opinião. Há alguém igualmente inteligente com a opinião oposta absoluta. Então, se Irsquom assistindo a notícia, Irsquom apenas ficando metade da história, e itrsquos vai influenciar a minha tomada de decisão de forma ruim, para mim, a notícia é ruim para os comerciantes. Finalmente, você vai ter um comércio que seria uma tendência de comércio, digamos, o E-minis, e, em seguida, um comércio de gama limitada em um estoque ou outra coisa, como um futuro eu comércio principalmente no E-minis em todo o dia. Irsquoll tomar dez a 20 negócios por dia, e se Irsquom swing negociação de ações no gráfico de 60 minutos ou o gráfico diário, Irsquom olhando para manter o comércio por um dia ou dois ou três, e assim Irsquom não observando isso com cuidado. Ocasionalmente, Irsquoll lançar um comércio no tesouro daytrade scalp. Trading sucesso do Tesouro Esqueça Indicadores Técnicos E Aprenda Como Trocar It8217s incrível para mim quantos comerciantes encontro que têm completamente a idéia errada do que significa o comércio com sucesso. Deixe-me deixar claro. Trading sucesso e profitabiliy absolutamente nada a ver com o seguinte: Possuir ou usar o próximo 8220holy grail8221 fantasia técnico indicador Tweaking as configurações de seu indicador de fantasia Tentando prever os topos e fundos do mercado Pegando tantos pontos quanto você pode do mercado Cada único dia de negociação Após a próxima melhor negociação 8220strategy8221. Nenhum dos pontos acima vai fazer você ter sucesso. Claro, você pode fazer o dinheiro ocasional de vez em quando, mas você terá sorte se você tiver feito algum lucro depois de um ano. Veja também o vídeo abaixo para uma apresentação visual deste artigo Usando ou abusando de indicadores técnicos Eu conheço um monte de comerciantes que gostam de trashing o uso de indicadores técnicos. Eu não sou um deles. Eu faço uso de indicadores técnicos no meu dia de negociação e acho que eles muito útil na simplificação e identificação de informações-chave sobre os mercados que de outra forma teriam levado muito tempo. No vídeo acima eu mostro um exemplo real de como eu aplico indicadores e análise de tempo múltiplo para realizar meus próprios comércios, se seu spreadbetting ou contratos comerciais. Não são os indicadores que são o problema, mas sim como e quando usá-los. Alguns comerciantes parecem obcecar demais sobre como obter suas configurações de indicadores como 8211 como se eles devem usar uma média móvel de 18 ou 20 períodos, ou usar um estocástico de 14 ou 12 períodos. Você sabe o que, ele provavelmente não fará um pouco maldita de diferença Se isso soa como você, então o primeiro passo é parar de se concentrar em tweeking indicadores e aprender a negociar em seu lugar. Consistência Para alcançar qualquer grau de sucesso na negociação você precisa primeiro alcançar a consistência. Consistência envolve em ser capaz de realizar e executar o seu plano de negociação sem hesitação vez e outra vez. Consistência também é um estado de espírito: para ser capaz de executar seu plano de negociação você precisa ter confiança no que você está fazendo. Se você não tem confiança ou você está hesitando, então é provável que você não tenha testado o seu plano de negociação suficientemente ou que você não tem um plano de ação sólido ou comprovado ainda. Conclusão Embora os indicadores técnicos, boletins informativos e serviços de ponta tenham seus usos e possam ser muito benéficos, eles não substituem as habilidades e princípios de negociação de som. Estes princípios centram-se sobre: o sincronismo sua entrada e saída, controle de risco, gerência de comércio, gerência de dinheiro e o mais importante de tudo, seu psychology negociando. Se você se concentrar em si mesmo e construir suas próprias habilidades de negociação, em vez de mexer com o próximo melhor indicador ou 8220strategy8221 você vai conseguir não só a consistência de negociação, mas mais lucro em sua conta PL. Você achou este artigo e vídeo útil ou útil Você tem quaisquer histórias de comércio relacionadas do seu próprio você deseja compartilhar Sinta-se livre para deixar-me um comentário abaixo. Link para este postHow to Trade Sem indicadores técnicos Oscillators A stock chart candlestick. Enquanto os indicadores técnicos podem ser uma maneira de avaliar a direção do mercado e sinalizar potenciais pontos de entrada, muitos comerciantes cometem o erro de acreditar que oferecem garantia de rentabilidade. Na realidade, eles podem ser extremamente enganosa, tantos comerciantes preferem o comércio sem quaisquer indicadores em tudo. Negociação sem indicadores é chamado quotprice ação trading. quot Se feito corretamente, pode ser uma forma financeiramente gratificante para operar nos mercados. Castiçais Japoneses Aqueles que trocam sem indicadores técnicos precisam de um método alternativo de interpretação dos mercados. Um dos métodos alternativos populares envolve o uso de castiçais japoneses - uma representação gráfica do preço ao longo de um determinado período de tempo. O período que cada castiçal representa é ditado pelo período de tempo do gráfico que você está vendo. Por exemplo, se o gráfico for um gráfico de uma hora, cada castiçal representará uma hora de movimentos de preços. Castiçais japoneses têm um corpo, um pavio e uma cauda. O tamanho do corpo é ditado pelos preços de abertura e fechamento da sessão. O pavio e a cauda são ditados pelo alto e baixo, respectivamente, da sessão. Padrões Candlestick Traders podem usar a forma destes castiçais para interpretar o equilíbrio entre compradores e vendedores no mercado. Por sua vez, eles podem usar a interpretação para prever futuros movimentos de preços. Um número de bem conhecidos castiçais único fiavelmente produzir sinais rentáveis. Outros padrões incluem dois ou mais castiçais, e também produzem sinais confiáveis rentáveis. The Pin Bar Candlestick O único castiçal que os comerciantes usam mais é a barra de pinos. Um candlestick da barra do pino tem um corpo fino na parte superior de uma cauda longa, ou na parte inferior de um pavio longo. O corpo fino do castiçal indica que a sessão teve preços de abertura e fechamento semelhantes. A longa cauda ou pavio indica que durante a sessão o preço mudou substancialmente em uma direção, mas depois foi revertido. Os comerciantes procuram aproveitar esse impulso de reversão ao entrar em um comércio nesse sentido. Portanto, uma barra de pinos com um pavio longo é uma barra de pino de baixa. Se você ver uma barra de pino bearish, você poderia olhar para entrar em um comércio de curto. Uma barra do pino com uma cauda longa é uma barra bullish do pino. Se você vir uma barra bullish do pino, você poderia olhar para incorporar um comércio longo. The Inside Bar Candlestick Um dos mais populares padrões de várias velas é o castiçal de barra dentro. Um candlestick da barra do interior dá forma quando um candlestick é envolvido completamente pelo candlestick precedente. Esse padrão indica indecisão nos mercados e pode preceder um grande movimento. Traders normalmente olhar para o preço para quebrar a alta ou a baixa da maior das duas velas, e depois entrar no intervalo. Se quebrar o alto da vela, eles entram por muito tempo. Se ele quebra a baixa da vela eles entram em curto. Confluência Uma maneira de melhorar suas chances ao usar castiçais para entrar em comércios é procurar por pontos de confluência. Um ponto de confluência é um ponto no qual dois ou mais fatores indicam um movimento de preço potencial. Por exemplo, se uma barra pino bullish forma em um nível de apoio, poderia ser considerada confluência. Sobre o autor: Samuel Rae é um jornalista de finanças experiente cujo trabalho foi publicado através de uma gama de diferentes sites e publicações no espaço financeiro, incluindo, mas não se limitando a busca Alpha, Benzinga, iNewp, Trefis e Small Cap Network. Ele é bacharel em economia. Créditos da foto Duncan SmithPhotodiscGetty Images
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