Compreender Forex Risk Management Trading é o intercâmbio de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria era trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a pessoa A irá corrigir a janela quebrada da pessoa Bs em troca de uma cesta de maçãs da árvore de Bs. Pessoa. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que a negociação tem sido por milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco súbito pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar da negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Há três maneiras básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, assim recuperando todas suas perdas e mesmo fazendo um lucro pequeno. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho de comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhamento as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os prováveis pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você vai ser severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. A liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços atuais de forma fácil e eficiente para o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado spot forex. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negociação. No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 do seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve ser mais do que 2. Com esses parâmetros sua perda máxima seria de 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de limpar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Então, como podemos realmente medir o risco A maneira de medir o risco por comércio é usando o seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado, observando um gráfico da seguinte forma: Figura 1: Quadro de tempo de USD USD de uma hora. FORNECIMENTO DE LISTA O paradoxo da boa gestão de riscos Essa pode ser a peça mais importante que você leu na sua carreira comercial. Se você quiser um novo comerciante, você deveria estar feliz por você tropeçar. Herersquos porquê: Se você pode manter suas pequenas perdas e se concentrar no risco que você assume em cada comércio, as recompensas, muitas vezes, cuidar de si mesmos. Este é um dos grandes paradoxos do sucesso comercial que pode ser difícil de aprender, mas extremamente útil para aplicar. Letrsquos desembalar essa afirmação. O que mantém um comerciante no jogo e capaz de fazer uma carreira fora dos mercados é uma combinação de analisar-se constantemente, geralmente através da manutenção de um diário de negociação. Eles também mantêm seu sistema comercial em alinhamento com a dinâmica do mercado em todos os momentos e ajustam seu sistema se a dinâmica do mercado mudar. Por fim, eles conhecem o tamanho certo do comércio. Isso os ajuda a manter suas perdas pequenas. Primeiro, deixe-nos afirmar que o pequeno é um termo relativo. Um comerciante com uma conta comercial de 1.000.000 e um 10.000 terá definições completamente diferentes de uma pequena perda. Para a finalidade de nossa discussão, wersquoll define uma perda pequena como menos de 2 de seu patrimônio de conta. Aqui estão as ferramentas que você vai precisar e como você pode garantir o tamanho do comércio é apropriado para que a perda é mantida pequena. Isso ajudará a construir o seu Sistema de Gerenciamento de Dinheiro que muitos comerciantes veteranos irão te aplaudir para o desenvolvimento. - Pap Valor Tamanho do Comércio - Disposição do Mercado e Ferramenta da Régua, se disponível Para ajudar a construir a apropriada avaliação do gerenciamento de dinheiro adequado, diretamente da série Traços de Comerciantes bem-sucedidos da DailyFX, David Rodriguez nos diz: ldquoTraders estão bem mais de 50 do tempo, Mas perde mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor um índice de risco de 1: 1 ou superior. rdquo Porque nem todos os negócios serão vencedores e ninguém é 100 em sua porcentagem de vitória, é importante saber quando uma empresa não está trabalhando. Colocar uma parada em seu comércio permite que você saia do comércio rapidamente quando o comércio isnrsquot trabalhar fora. O tamanho do comércio garantirá que, quando a parada for atingida, uma pequena porcentagem da sua conta seja sacrificada. Esta é a janela de parada: naturalmente, uma parada será desencadeada quando ocorrer um dos dois eventos. O primeiro evento seria que suas regras comerciais indicassem que você deveria sair do comércio. Espero que este seja um lucro ou em uma perda menor do que as regras de gestão de dinheiro discutido anteriormente, onde aconselhamos 2 max risco por comércio. O segundo é que o nível 2 é alcançado e que você iria sair do comércio. Gerenciar ativamente o tamanho do comércio Uma percepção errônea comum sobre comerciantes profissionais é que theyrsquore negocia o tamanho comercial do gigante. Se estiverem, é proporcional a uma conta maior. Este mito de que os bons comerciantes de comércio anormalmente grande geralmente é fabricado pela mídia ou livros que você pode ter lido sobre os comerciantes desonestos que são comerciantes pobres com uma missão. O que você percebe é que os comerciantes realmente bons costumam negociar muito mais do que seria de esperar. Isso permite que eles façam duas coisas muito importantes. Mantenha a mente certa sobre suas expectativas se o comércio é um vencedor ou um perdedor. Mantenha-se paciente e concentre-se em permitir que o comércio funcione adequadamente, ao contrário de ser controlado por suas emoções. Os comerciantes profissionais sabem que, quando as emoções desenfreadas ganham, perdem. Um artigo inteiro foi escrito sobre a ciência do tamanho do comércio com fórmulas muito simples para ajudá-lo a ligar seus números e encontrar um tamanho de comércio óptimo ainda conservador. O que é importante para você perceber é que o comércio pequeno e o risco de pequenas são sinônimos. A razão pela qual o tamanho do comércio é tão importante é porque ele vai tornar mais fácil para você engolir um comércio perdedor. Além disso, quanto menor o comércio, mais você permite que o mercado se mova antes de atingir seu objetivo de lucro. Se o seu mais inteligente o suficiente para manter com a regra 2, mas são alavancagem demais, então uma pequena jogada no mercado que é insignificante irá levá-lo para fora por nenhum outro motivo do que você trocou para grande. Ferramenta de régua para medir a dinâmica do mercado Você deve conhecer as dinâmicas do mercado em suas oportunidades de negociação em todos os momentos. Se você quiser negociar uma boa tendência, sua parada será diferente do que se você quiser negociar um sólido intervalo. Independentemente do ambiente de mercado, você precisa calcular a distância da entrada para o ponto onde você deve sair do comércio. Uma ferramenta de régua em seu gráfico pode fazer grande parte do trabalho para você. Por que você precisa saber a distância entre o seu ponto de entrada e saída Isso irá dizer-lhe se os dois primeiros pontos que discutimos que eram comércio de tamanho amp stop Loss métricas alinhar. Se não o fizerem, devemos ajustar um ou outro. Nós nunca devemos, ajustar a quantidade que arrisca embora. Isso estaria quebrando suas regras como um comerciante que no final pode quebrar seu sistema em geral. Aqui estão dois exemplos com um exemplo de limite de alcance e um exemplo de tendências. O exemplo vinculado ao alcance usará suporte e resistência bem definidos. O exemplo de tendência usará canais Donchian para definir o ponto de saída. Uma vez que essas ferramentas estão no lugar, devemos garantir que a distância e o tamanho do comércio nos mantenham sob a regra 2. Mercado de limites de faixa: --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de negociação A ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Quer saber como identificar melhor a tendência Poupe horas em descobrir a tendência geral, tomando o nosso curso de negociação em média móvel. Tome este curso grátis de 14 minutos para ldquoMoving Averagerdquo apresentado pela DailyFX Education. No curso, você vai aprender a filtrar tendências que valem a pena, identificar o apoio e resistência, e encontrar quais entradas dar-lhe os comércios de maior probabilidade. Registre-se AQUI para iniciar seu FOREX aprendendo agora O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Os princípios básicos da gestão de riscos são fundamentais para uma carreira bem sucedida em Wall Street e, em particular, para negociação. Com a gestão certa, a negociação torna-se lucrativa e evita que diferentes situações inesperadas ocorram. O comerciante torna-se menos volátil e diminui rapidamente suas perdas. Com o direito conjunto de regras, o seu desempenho comercial vai melhorar eo risco de perder todo o seu dinheiro será mínimo. Decidimos dar-lhe 5 regras que a maioria dos comerciantes usar que deve orientá-lo para o sucesso em seu caminho de negociação. Aqui estão: 1. Regra 1. 3 por dia Você deve fazer uma regra para não perder mais de 3 do seu depósito comercial em um dia. Dessa forma, você poderá reduzir rapidamente as perdas que ocorreram durante o dia, economizar a grande quantidade de dinheiro e aprender com os erros que você cometeu. Além disso, não importa o quanto você quer melhorar o seu desempenho daquele dia, provavelmente seria o melhor para deixar de negociação para esse dia. Nós vimos muitos caras que achavam que as ações irão no seu caminho, mas a maioria do tempo não era, e eles estavam perdendo metade do depósito. Não repita seus erros. 2. Regra 2. Número de ações ao risco Enquanto estiver na regra anterior, estabelecemos a quantidade máxima de porcentagem que podemos perder durante o dia, na segunda regra, devemos definir o valor máximo de ações que você poderia trocar durante a Dia de negociação. Por exemplo, se você trocar 100 ações, então 10 centavos de risco se traduzirem em 10 dólares de lucros ou prejuízos potenciais. Se você tiver um depósito de 1000 e a perda diária de 30, você deve negociar apenas 3 posições 100 ações cada ou 1 posição com 300 ações etc. Isso ajudará você a manter seu depósito para se manter à tona e melhorar seu desempenho, concentrando-se Sobre os estoques que têm as maiores chances de fazer você lucrar. 3. Regra 3. Volatilidade O movimento das ações que negociam na NYSE é dissuadido pela sua volatilidade. Se a volatilidade for aumentada, o movimento de preço do estoque de, por exemplo, 30 centavos, tem o aumento do nível de risco e, provavelmente, não será adequado para seu depósito comercial atual. Por outro lado, se a ação de preço do estoque é de 5 centavos, então seria bom não apenas comprá-lo, mas compre-o com o tamanho maior. 4. Regra 4. Float Stocks Uma das coisas mais importantes a lembrar é que existem ações gordas e magras. Por exemplo, o BAC tem um flutuador de mais de 10 bilhões por dia, mas não se move muito. Ao mesmo tempo, AQXP tem um flutuador de 17 milhões e é muito volátil. Então, antes de tomar uma decisão de comprar ou vender um estoque, pense em seu potencial de fazer um grande movimento durante o dia e como você poderia usá-lo para seu benefício. 5. Regra 5. Ganhe lucro e não o administre. O gerenciamento de riscos não só impede os comerciantes de perdas excessivas, mas também usado para ajudá-los a manter seus lucros. Por exemplo, se você tivesse um par de posições que fez uma quantidade considerável de lucro para você, em seguida, parar de comércio e desfrutar do resto do dia. Há muitos incidentes em que os comerciantes ganham muito lucro em uma série de ações, então se tornam excessivamente confiantes e perdem tudo. Tente não ser como esses comerciantes e lembre-se sobre as regras que foram descritas aqui. Se este foi útil, sugiro que você leia sobre as outras questões importantes de negociação na trading NYSE, NASDAQ, OTCBBIntrodução ao Gerenciamento de Riscos Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com Forex trading Você pode ter o melhor sistema de comércio no mundo e ainda falhar sem gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias idéias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, hedging. Negociando apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas. Por que o Forex Risk Management é importante O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isto faz com que os comerciantes venham à plataforma negociando com a mentalidade que devem fazer exame de um risco grande e apontar para os bucks grandes. Parece muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta demo. Mas uma vez que dinheiro real e emoções entram, as coisas mudam. É aqui que o verdadeiro gerenciamento de riscos é importante. Controle de Perdas Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Saber quando cortar suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Um batente duro é quando você ajusta sua perda do batente em um determinado nível enquanto você inicia seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você terá para o comércio. Descobrir onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesma, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, ficar com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais distante e mais distante para fora. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e vai arruinar você no final. Usando os tamanhos de lotes corretos A publicidade do Broker39seria que você pensasse que é possível abrir uma conta com 300 e usar a alavanca 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há nenhuma fórmula mágica que será exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta com, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um pequeno saldo de conta. Manter um tamanho menor do lote permitirá que você permaneça flexível e controle seus comércios com lógica um pouco do que emoções. Rastreamento de exposição geral Ao usar tamanho de lote reduzido é uma coisa boa, não vai ajudá-lo muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar sem EURUSD e por muito tempo no USDCHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ter 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter a sua exposição global limitada irá reduzir o risco e mantê-lo no jogo para o longo curso. O gerenciamento de risco de linha de fundo é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for seu risco, mais flexível poderá ser quando precisar estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser uma rápida jogada no gráfico.
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